本站消息牛策略，日前华宝中证细分食品饮料主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模9.28亿元，季度净值涨幅为-1.17%。
从业绩表现来看，华宝中证细分食品饮料主题ETF基金过去一年净值涨幅为-3.12%，在同类基金中排名2038/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-28.49%，成立以来的最大回撤为-54.63%。
从基金规模来看牛策略，华宝中证细分食品饮料主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为9.28亿元，较上一期规模8.56亿元变化了7254.24万元，环比变化了8.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.9%，无债券类资产，现金占净值比1.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.81%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为15.74%。
华宝中证细分食品饮料主题ETF现任基金经理为蒋俊阳。其中在任基金经理蒋俊阳已从业4年又281天，2020年12月24日正式接手管理华宝中证细分食品饮料主题ETF，任职期间累计回报为-36.69%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝深创100ETF（159716），季度净值涨幅为3.33%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度,国内经济“稳中有进”,但内需不足等困难仍存,美国关税政策带来的挑战也有所上升。两会《政府工作报告》指出,2025年目标GDP增长5%左右,通胀2%左右,赤字率提升至4%左右,专项债扩容及超长期特别国债发行,货币政策强调适度宽松,适时降准降息,保持流动性充裕。同时,优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展。市场方面,一季度A股市场以震荡调整为主。2025年一季度,有色金属、汽车、机械设备、计算机等行业表现较好,煤炭、证券、房地产、交通运输等行业表现相对较弱。本报告期中,以中证A500指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了0.37%和1.21%;而作为成长股代表的创业板指数下跌了1.77%。在本报告期中,中证细分食品饮料产业主题指数累计下跌了1.84%。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
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